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KAT Treasury, el Software de Tesorería Avanzada

El Software de Tesorería Avanzada para SAP Business One

El Software para tesorería avanzada, KAT Treasury, integrado en SAP Business One, es uno de los programas de gestión de tesorería más potentes del mercado. Esta solución se ha creado para ayudar a las empresas a alcanzar un ahorro de costes mediante la automatización de las tareas relacionadas con la obtención, procesado y análisis de la información bancaria y su consiguiente contabilización.

Este software potencia la calidad y agilidad de la información financiera para la toma de las mejores decisiones. Con esta solución podrás automatizar los procesos de obtención de información del área de tesorería, tanto desde las entidades financieras como desde los sistemas de información de la empresa. Podrás hacer previsiones de tesorería, registro y seguimiento de financiaciones, inversiones, avales, entre otras.

Software tesorería avanzada para SAP

Permite la consulta de la información bancaria en una plataforma unificada de forma automática y diaria.

Actualización de la posición bancaria automática y diariamente.

Integración de las distintas normas bancarias, tanto nacionales como internacionales.

Generación de informes para la negociación bancaria y conocimiento de estado de saldos según empresa, banco, cuenta, movimientos o fechas.

Informe del histórico de movimientos bancarios sin necesidad de recurrir al papel o a la banca online.

Cálculo de liquidación de intereses de pólizas de crédito y cuentas remuneradas según las condiciones pactadas con los bancos.

Generación del histórico por operación y control de las comisiones bancarias.

Codificación de la información según el negocio bancario y en distintos niveles.

Permite la automatización de puntear las cuentas bancarias con la contabilidad.

Puntear automáticamente y en pocos segundos, todos los ámbitos de banco-empresa, banco-banco (para retrocesiones) y empresa-empresa (para anulaciones).

Reglas de conciliación, creadas con algoritmos, para satisfacer todas las problemáticas del cliente.

Cruce de la información con los campos del banco y de la contabilidad, con rangos, fechas o importes.

Capacidad de casar bloques de conciliación multiapunte, a partir de algoritmos, según necesidades del cliente.

Pantalla de conciliación manual, para puntear aquellos casos que no se han podido realizar automáticamente. Con la garantía de una cantidad inferior al 10% por cada cuenta corriente o póliza de crédito.

Permite contabilizar de forma automática todos sus movimientos bancarios e integrarlos con SAP Business One.

Contabilizar de forma automática todos los movimientos bancarios en el ERP, tales como traspasos, cash pooling, datáfonos, impuestos, comisiones, intereses, entre otros.

Imputación a cada asiento las analíticas o las dimensiones, independientemente del número.

Permite anticiparse a las futuras faltas de liquidez para tomar una adecuada decisión en medio y largo plazo.

Mayor precisión de cálculo y control de previsiones al incorporar facturas de SAP Business One, previsiones manuales o de otras fuentes de información.

Analizar la previsión de cobros y pagos desde el momento inicial de un pedido hasta la adquisición del derecho de cobro o de pago.

Aportar seguridad por la toma de decisiones, teniendo en cuenta la liquidez de datos futuros y permitiendo escenarios de probabilidad de forma individual o en grupo.

Crear un balance banco-empresa de futuro, para permitir un mayor control de los bancos.

Automatiza la compensación de las cuentas a cobrar y a pagar mediante algoritmos.

Compensación de clientes y proveedores teniendo en cuenta la información de los ficheros bancarios y del ERP.

Identificación de pagos parciales, entregas a cuentas o anticipos según la compensación.

Generación del asiento bancario correspondiente con la identificación de los gastos financieros asociados a las operaciones bancarias.

Concesión de toda la información bancaria en la factura y del apunte del ERP.

Compensación de movimientos y facturas o combinatoria de múltiples apuntes bancarios contra múltiples facturas.

Actualiza las amortizaciones de los instrumentos de financiación y de cobertura de forma integrada con SAP Business One .

Generación de cuadros de amortizaciones de los productos de financiación, con préstamos, leasings, entre otros.

Con los flujos de amortizaciones e intereses de cada producto de financiación proporciona la información al módulo de previsiones.

Automatización de los cuadros de tipos y divisas de referencia para cargarse diariamente.

Los resultados de los cuadros de amortizaciones se contabilizan de forma directa con SAP Business One.

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