KAT TREASURY

KAT Treasury es una solución que facilita la optimización de la gestión de liquidez y la planificación financiera, completamente integrada con SAP Business One.

El MÓDULO DE BANCOS permite la consulta de su información bancaria en una plataforma unifcada de forma automática y diaria.

  • Actualización de la posición bancaria automática y diariamente.

  • Integración de las distintas normas bancarias, tanto nacionales como internacionales.

  • Generación de informes para la negociación bancaria y conocimiento de estado de saldos según empresa, banco, cuenta, movimientos o fechas.

  • Informe del histórico de movimientos bancarios sin necesidad de recurrir al papel o a la banca online.

  • Cálculo de liquidación de intereses de pólizas de crédito y cuentas remuneradas según las condiciones pactadas con los bancos.

  • Generación del histórico por operación y control de las comisiones bancarias. 

  • Codificación de la información según el negocio bancario y en distintos niveles.

El MODULO DE CONCILIACIÓN permite la automatización de puntear las cuentas bancarias con la contabilidad.

  • Puntear automáticamente y en pocos segundos, todos los ámbitos de banco-empresa, banco-banco (para retrocesiones) y empresa-empresa (para anulaciones).

  • Reglas de conciliación, creadas con algoritmos, para satisfacer todas las problemáticas del cliente.

  • Cruce de la información con los campos del banco y de la contabilidad, con rangos, fechas o importes.

  • Capacidad de casar bloques de conciliación multiapunte, a partir de algoritmos, según necesidades del cliente.

  • Pantalla de conciliación manual, para puntear aquellos casos que no se han podido realizar automáticamente. Con la garantía de una cantidad inferior al 10% por cada cuenta corrietne o póliza de crédito.

El MÓDULO DE CONTABILIDAD permite contabilizar de forma automática todos sus movimientos bancarios e integrarlos con SAP Business One.

  • Contabilizar de forma automática todos los movimientos bancarios en el ERP, tales como traspasos, cash pooling, datáfonos, impuestos, comisiones, intereses, entre otros.

  • Imputación a cada asiento las analíticas o las dimensiones, independientemente del número.

El MÓDULO DE PREVISIONES permite anticiparse a las futuras faltas de liquidez para tomar una adecuada decisión en medio y largo plazo.

  • Mayor precisión de cálculo y control de previsiones al incorporar facturas de SAP Business One, previsiones manuales o de otras fuentes de información.

  • Analizar la previsión de cobros y pagos desde el momento inicial de un pedido hasta la adquisición del derecho de cobro o de pago.

  • Aportar seguridad por la presa de decisiones, teniendo en cuenta la liquidez de datos futuros y permitiendo escenarios de probabilidad de forma individual o en grupo.

  • Crear un balance banco-empresa de futuro, para permitir un mayor control de los bancos.

El MÓDULO DE CARTERA automatiza la compensación de las cuentas a cobrar y a pagar mediante algoritmos.

  • Compensación de clientes y proveedores teniendo en cuenta la información de los ficheros bancarios y del ERP.

  • Identificación de pagos parciales, entregas a cuentas o anticipos según la compensación.

  • Generación del asiento bancario correspondiente con la identificación de los gastos financieros asociados a las operaciones bancarias.

  • Concesión de toda la información bancaria en la factura y del apunte del ERP.

  • Compensación de movimientos y facturas o combinatoria de múltiples apuntes bancarios contra múltiples facturas.

El MÓDULO DE FINIANCIACIÓN actualiza las amortizaciones de los instrumentos de financiación y de cobertura de forma integrada con SAP Business One.

  • Generación de cuadros de amortizaciones de los productos de financiación, con prestámos, leasings, entre otros.

  • Con los flujos de amortizaciones e intereses de cada producto de financiación proporciona la información al módulo de previsiones.

  • Automatización de los cuadros de tipos y divisas de referéncia para cargarse diariamente.

  • Los resultats de los cuadros de amortizaciones se contabilizan de forma directa con SAP Business One.

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