Solució SAP per les finances de les empreses

KAT Treasury és una solució que facilita l’optimització de la gestió de la liquiditat i la planificació financera, completament integrada amb SAP Business One.

El MÓDUL DE BANCS permet la consulta de la seva informació bancaria en una plataforma unificada de forma automàtica i diaria.

  • Actualització de la posició bancària automàtica i diariament.

  • Integració de les diverses normes bancaries, tant nacionals com internacionals.

  • Generació d’informes per la negocació bancaria i coneixement d’estat de saldo, segons empresa, banc, compte, moviments o dates.

  • Informe del històric de moviments bancaris sense necessitat de recòrrer al paper o a la banca online.

  • Càlcul de la liquiditat d’interesos de pòlisses de crédit i comptes remunerades, segons les condicions pactades amb els bancs.

  • Generació del històric per operació i control de les comissiones bancaries.

  • Codificació de l’informació segons el negoci bancari i en diversos nivells.

El MÓDUL DE CONCILIACIÓ permet l’automatització de puntejar els comptes bancaris amb la comptabilitat.

  • Puntejar automàticament i en pocs segons, tots els àmbits de banc-empresa, banc-banc (per retrocessions) i empresa-empresa (per anul·lacions).

  • Regles de conciliació, creades amb algoritmes, per satisfer totes les problemàtiques del client.

  • Creuament de la informació amb els camps del banc i de la comptabilitat: amb rangs, dates o imports.

  • Capacitat de casar blocs de conciliació multiapunt, a partir d’algoritmes, segons necessitats del client.

  • Pantalla de conciliació manual, per puntejar aquells casos que no s’han pogut realitzar automàticament. Amb la garantia d’una quantitat inferior al 10% per cada compte corrent o pòlissa de crédit.

El MÓDUL DE COMPTABILITAT permet comptabilitzar de forma automàtica tots els seus moviments bancaris i integrats amb SAP Business One.

  • Comptabilitzar de forma automàtica tots els moviments bancaris en el ERP, tal com traspassos, cash pooling, datáfons, impostos, comissions, intresos, entre altres.

  • Imputació a cada assentament les analítiques o les dimensions, independentment del número.

El MÓDUL DE PREVISIONS permet anticipar-se a les futures faltes de liquiditat per prendre una adequada decisió en mig i llarg termini.

  • Major precisió de càlcul i control de previsions al incorporar factures de SAP Business One, previsions manuals o d’altres fonts d’informació.

  • Analitzar la previsió de cobrament i pagament des del moment inicial d’una comanda fins l’adquisició del dret de cobrament o de pagament.

  • Aportar seguretat per la pressa de decisions tenint en compte la liquiditat de dates futures i permeten escenaris de probabilitat de forma individual o agrupada.

  • Crear un balanç banc-empresa de futur, per tal de permetre un major control dels bancs.

El MÓDUL DE CARTERA automatitza la compensació de les comptes a cobrar i a pagar mitjançant algoritmes.

  • Compensació de clients i proveïdors tenint en compte la informació dels fitxers bancaris i del SAP Business One.

  • Identificació de pagaments parcials, entreges a comptes o anticipaments segons la compensació.

  • Generació de l’assentament bancari corresponent amb la identificació de les despeses financeres associades a les operacions bancaries.

  • Concessió de tota la informació bancaria en la factura i de l’apunt del SAP Business One.

  • Compensació de moviments i factures o combinatòria de múltiples apunts bancaris contra múltiples factures.

  • Optimització de financiacions i inversions causant uns estalvis financers.

  • Automatització de les desviacions  amb freqüència diaria contra moviments diaris per generar previsions adequades.

  • Disseny d’informes de tresoreria i de gestión segons el negoci i el seu sector.

El MÓDUL DE FINANCIACIÓ actualitza les amortitzacions dels instruments de financiació i de cobertura de forma integrada amb el SAP Business One.

  • Generació de quadres d’amortització dels productes de financiació, com prèstacs, leasings, entre d’altres.

  • Amb els fluxes d’amortitzacions i interessos de cada producte de financiació proporciona la informació al módul de previsions.

  • Automatizació dels quadres de tipos y divises de referència per carregar-se diariament.

  • Els resultats dels quadres d’amortitzacions es comptabilitzen de forma directa amb SAP Business One.

SEMPRE INFORMAT

  • Ecommerce B2B

Com dissenyar un ecommerce B2B?

Novembre 20th, 2019|

El concepte ecommerce B2B fa referència a l'ús d'un mitjà electrònic per poder realitzar transaccions comercials de negoci a [...]

  • ERP per pimes

Quin ERP per Pimes em convé més?

Octubre 30th, 2019|

Escollir un ERP per Pimes no és una tasca fàcil. De fet, segons dades de Panoramic Consulting, el 75% [...]

Contacta’ns